序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,108,310,148.92

83.49

其中：股票

2,108,310,148.92

83.49

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

390,267,724.17

15.45

8

其他资产

26,689,882.30

1.06

9

合计

2,525,267,755.39

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

47,862,168.00

1.92

C

制造业

1,486,165,792.48

59.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

23,941,184.00

0.96

E

建筑业

32,923,082.96

1.32

F

批发和零售业

22,565,460.00

0.91

G

交通运输、仓储和邮政业

6,877,177.00

0.28

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

217,518,119.34

8.75

J

金融业

142,590,733.00

5.73

K

房地产业

47,668,372.00

1.92

L

租赁和商务服务业

18,749,740.00

0.75

M

科学研究和技术服务业

42,711,420.14

1.72

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

18,736,900.00

0.75

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,108,310,148.92

84.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

366,060

92,591,216.40

3.72

2

002594

比亚迪

219,589

82,323,916.10

3.31

3

600562

国睿科技

3,920,450

79,820,362.00

3.21

4

300433

蓝思科技

2,669,700

67,623,501.00

2.72

5

601728

中国电信

8,374,700

65,741,395.00

2.64

6

688981

中芯国际

726,473

64,895,833.09

2.61

7

600919

江苏银行

6,626,522

62,951,959.00

2.53

8

688041

海光信息

437,279

61,787,522.70

2.48

9

002517

恺英网络

3,844,400

61,741,064.00

2.48

10

002028

思源电气

744,800

56,604,800.00

2.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,165,339.55

2

应收证券清算款

24,990,023.83

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

534,518.92

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,689,882.30