序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,352,952,634.27

84.67

其中：股票

2,352,952,634.27

84.67

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

348,006,549.31

12.52

8

其他资产

77,861,866.79

2.80

9

合计

2,778,821,050.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,614,269,813.59

58.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

28,696,800.00

1.04

F

批发和零售业

48,393,644.76

1.75

G

交通运输、仓储和邮政业

96,831,853.00

3.50

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

285,729,529.32

10.32

J

金融业

222,034,699.04

8.02

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

11,148.56

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

56,985,146.00

2.06

合计

2,352,952,634.27

84.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

608,860

161,956,760.00

5.85

2

688981

中芯国际

1,012,151

95,769,727.62

3.46

3

000063

中兴通讯

2,265,800

91,538,320.00

3.31

4

601111

中国国航

9,862,300

78,010,793.00

2.82

5

600919

江苏银行

6,617,522

64,984,066.04

2.35

6

688256

寒武纪

97,023

63,841,134.00

2.31

7

300679

电连技术

1,063,700

63,502,890.00

2.29

8

600585

海螺水泥

2,644,000

62,874,320.00

2.27

9

300433

蓝思科技

2,831,800

62,016,420.00

2.24

10

600104

上汽集团

2,941,000

61,055,160.00

2.20

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

862,087.89

2

应收证券清算款

76,535,876.62

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

463,902.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

77,861,866.79