序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,770,241,607.68

86.81

其中：股票

4,770,241,607.68

86.81

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

698,992,004.87

12.72

8

其他资产

25,807,157.03

0.47

9

合计

5,495,040,769.58

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

32,139,200.00

0.59

B

采矿业

244,730,674.36

4.49

C

制造业

3,435,042,818.88

63.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,698.39

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

98,307,043.50

1.80

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

18,256.34

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,810,259,691.47

69.90

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

49,674,971.55

0.91

非日常生活消费品

217,007,174.83

3.98

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

249,810,026.20

4.58

工业

-

-

信息技术

253,200,988.76

4.65

通信服务

190,288,754.87

3.49

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

959,981,916.21

17.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688041

海光信息

1,272,428

321,415,312.80

5.90

2

00981

中芯国际

3,023,000

219,553,110.86

4.03

3

688103

国力电子

2,866,778

210,679,515.22

3.87

4

002475

立讯精密

2,955,169

191,169,882.61

3.51

5

00700

腾讯控股

314,368

190,288,754.87

3.49

6

01801

信达生物

2,106,500

185,395,744.47

3.40

7

09988

阿里巴巴-W

1,108,000

179,049,985.68

3.28

8

002317

众生药业

9,637,919

166,543,240.32

3.06

9

300408

三环集团

3,590,500

166,347,865.00

3.05

10

601100

恒立液压

1,597,000

149,668,690.00

2.75

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

449,478.48

2

应收证券清算款

10,801,626.46

3

应收股利

113,142.29

4

应收利息

-

5

应收申购款

14,442,909.80

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

25,807,157.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601100

恒立液压

54,186,000.00

0.99

大宗交易购入流通受限