开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-09-17
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
2.8899 |
5.6359 |
1.55%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.6502 |
2.6502 |
0.23%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.5903 |
2.5903 |
0.22%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.2233 |
1.2233 |
0.30%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.2009 |
1.2009 |
0.29%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
1.1210 |
1.1210 |
0.21%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
1.1150 |
1.1150 |
0.21%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.6599 |
2.6599 |
0.23%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.2291 |
1.2291 |
0.29%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
1.1666 |
1.1666 |
0.61%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
1.1632 |
1.1632 |
0.61%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)
|
股票型 |
1.1900 |
1.1900 |
0.84%
|
暂停申购 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)
|
股票型 |
1.1878 |
1.1878 |
0.83%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深500指数增强A
(023201)
|
股票型 |
1.0583 |
1.0583 |
0.98%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深500指数增强C
(023202)
|
股票型 |
1.0576 |
1.0576 |
0.97%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.6835 |
10.5820 |
1.29% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.7661 |
3.5861 |
0.50% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.1632 |
4.2292 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.9352 |
3.4071 |
0.64% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
2.3360 |
2.3960 |
0.56% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
4.6180 |
5.4780 |
0.54% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
3.5570 |
3.7470 |
0.71% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
2.0443 |
7.7745 |
0.87% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.9220 |
5.4860 |
0.83% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.4560 |
3.5300 |
1.96% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
2.0139 |
2.0139 |
0.61% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.9480 |
1.9480 |
0.61% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
2.4991 |
2.4991 |
1.21% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
2.4048 |
2.4048 |
1.21% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.6682 |
1.6682 |
3.25% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.6101 |
1.6101 |
3.25% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
2.1478 |
2.1478 |
0.67% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
1.0047 |
1.0047 |
1.60% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1842 |
1.1842 |
0.47% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1719 |
1.1719 |
0.46% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.9248 |
0.9248 |
1.30% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.7407 |
0.7407 |
1.04% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.7307 |
0.7307 |
1.04% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
1.0922 |
1.0922 |
0.89% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
1.0722 |
1.0722 |
0.88% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1798 |
1.1798 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.1588 |
1.1588 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
1.0439 |
1.0439 |
0.68% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
1.0167 |
1.0167 |
0.68% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
1.0104 |
1.0104 |
3.23% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.9993 |
0.9993 |
3.23% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
1.0227 |
1.0227 |
0.17% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
1.0094 |
1.0094 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
1.2103 |
1.2103 |
2.16% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
1.1886 |
1.1886 |
2.16% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.2582 |
1.2582 |
0.79% |
暂停申购 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.2405 |
1.2405 |
0.78% |
暂停申购 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.1377 |
1.1377 |
0.56% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.1280 |
1.1280 |
0.54% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.4247 |
1.4247 |
1.60% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.4058 |
1.4058 |
1.60% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0439 |
1.0439 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.3859 |
1.3859 |
1.09% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.7215 |
1.7215 |
1.06% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.7057 |
1.7057 |
1.05% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.1052 |
1.1634 |
0.24% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.1025 |
1.1553 |
0.24% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
1.1724 |
1.1724 |
1.11% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
1.1648 |
1.1648 |
1.11% |
正常开放 |
|
兴全合润混合C
(023875) |
混合型 |
2.0392 |
7.7551 |
0.87% |
正常开放 |
|
兴全商业模式混合C
(023881) |
混合型 |
4.6070 |
5.4670 |
0.55% |
正常开放 |
|
兴证全球合熙混合A
(024474) |
混合型 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.26% |
暂停交易 |
|
兴证全球合熙混合C
(024475) |
混合型 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.27% |
暂停交易 |
|
兴证全球欣越混合D
(024747) |
混合型 |
1.2582 |
1.2582 |
0.79% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.6015 |
2.1565 |
0.18% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.4182 |
2.1022 |
0.17% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0344 |
1.5139 |
0.05% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1938 |
1.3730 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1811 |
1.3583 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0259 |
1.3338 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.4781 |
1.5460 |
0.31% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.4297 |
1.4976 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1174 |
1.3524 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.1072 |
1.3252 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0825 |
1.3816 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1744 |
1.2304 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0254 |
1.2382 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0156 |
1.2227 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1762 |
1.2222 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1284 |
1.1284 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1212 |
1.1212 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0702 |
1.1360 |
0.07% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1458 |
1.1458 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1393 |
1.1393 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0257 |
1.1026 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0995 |
1.0995 |
0.18% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0859 |
1.0859 |
0.18% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.1070 |
1.1070 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.1023 |
1.1023 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0590 |
1.0790 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0560 |
1.0760 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.1156 |
1.1156 |
0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.1058 |
1.1058 |
0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0235 |
1.0485 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0161 |
1.0411 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0646 |
1.0646 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0607 |
1.0607 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0189 |
1.0389 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0174 |
1.0374 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0701 |
1.0701 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0654 |
1.0654 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0254 |
1.0254 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0238 |
1.0238 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0253 |
1.0253 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.8000 |
1.8000 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.8126 |
1.8126 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.5946 |
1.5946 |
0.13% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1871 |
1.1871 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.1962 |
1.1962 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
1.1587 |
1.1587 |
0.20% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
1.1713 |
1.1713 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
1.1271 |
1.1271 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
1.1133 |
1.1133 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.5653 |
1.5653 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.1623 |
1.1623 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.1718 |
1.1718 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
1.0220 |
1.0220 |
0.15% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
1.0339 |
1.0339 |
0.15% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.1315 |
1.1315 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.1219 |
1.1219 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.1718 |
1.1718 |
0.09% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
1.1353 |
1.1353 |
0.25% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
1.1238 |
1.1238 |
0.25% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.1821 |
1.1821 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
1.1355 |
1.1355 |
0.15% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
1.1333 |
1.1333 |
0.15% |
正常开放 |
|
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A
(023226) |
FOF |
1.0055 |
1.0055 |
-0.07% |
暂停交易 |
|
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C
(023227) |
FOF |
1.0055 |
1.0055 |
-0.07% |
暂停交易 |
|
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