开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-04-30
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
2.1405 |
4.8865 |
0.00%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.3189 |
2.3189 |
-0.08%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.09%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.0767 |
1.0767 |
0.18%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.0587 |
1.0587 |
0.18%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.49%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.49%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.08%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.0793 |
1.0793 |
0.19%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
0.9488 |
0.9488 |
0.11%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
0.9475 |
0.9475 |
0.11%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)
|
股票型 |
1.0263 |
1.0263 |
0.04%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)
|
股票型 |
1.0260 |
1.0260 |
0.04%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.5300 |
9.9689 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.3465 |
3.1665 |
0.26% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.0318 |
4.0978 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.3640 |
2.7441 |
0.54% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
1.6740 |
1.7340 |
0.24% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
3.3200 |
4.1800 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
2.6750 |
2.8650 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.5152 |
5.7623 |
0.68% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.3890 |
4.9530 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.1440 |
3.2180 |
1.24% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.5001 |
1.5001 |
1.51% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.4545 |
1.4545 |
1.51% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
1.7932 |
1.7932 |
0.80% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
1.7296 |
1.7296 |
0.80% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.3290 |
1.3290 |
0.99% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.2856 |
1.2856 |
0.98% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
1.5378 |
1.5378 |
1.53% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.7479 |
0.7479 |
0.80% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.6715 |
0.6715 |
0.92% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.6039 |
0.6039 |
1.05% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.5971 |
0.5971 |
1.05% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1230 |
1.1230 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.1047 |
1.1047 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.7278 |
0.7278 |
2.12% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.7105 |
0.7105 |
2.11% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.8046 |
0.8046 |
0.98% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.7967 |
0.7967 |
0.98% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.9011 |
0.9011 |
0.50% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.8870 |
0.8870 |
0.50% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.23% |
暂停申购 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.23% |
暂停申购 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.0093 |
1.0093 |
0.80% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
0.9983 |
0.9983 |
0.80% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0383 |
1.0383 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.0330 |
1.0330 |
0.21% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.2764 |
1.2764 |
1.25% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.2677 |
1.2677 |
1.25% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.0363 |
1.0642 |
-0.67% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.0336 |
1.0589 |
-0.66% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
0.9779 |
0.9779 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
0.9739 |
0.9739 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全合润混合C
(023875) |
混合型 |
1.5149 |
5.7612 |
0.68% |
正常开放 |
|
兴全商业模式混合C
(023881) |
混合型 |
3.3190 |
4.1790 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.5310 |
2.0860 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.3579 |
2.0419 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0271 |
1.5066 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1973 |
1.3665 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1847 |
1.3529 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0197 |
1.3276 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.3524 |
1.4203 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.3101 |
1.3780 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1095 |
1.3445 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.1010 |
1.3190 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0732 |
1.3723 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1713 |
1.2273 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0176 |
1.2304 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0077 |
1.2048 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1738 |
1.2198 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1211 |
1.1211 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1145 |
1.1145 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.1007 |
1.1355 |
0.05% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1361 |
1.1361 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1304 |
1.1304 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0191 |
1.0960 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0518 |
1.0518 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0404 |
1.0404 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.0990 |
1.0990 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.0949 |
1.0949 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0563 |
1.0763 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0539 |
1.0739 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.0851 |
1.0851 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0771 |
1.0771 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0288 |
1.0538 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0221 |
1.0471 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0573 |
1.0573 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0543 |
1.0543 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0160 |
1.0360 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0149 |
1.0349 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0341 |
1.0341 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0311 |
1.0311 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0137 |
1.0137 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0130 |
1.0130 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0136 |
1.0136 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.5765 |
1.5765 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.5861 |
1.5861 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.3063 |
1.3063 |
-0.26% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1232 |
1.1232 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.1307 |
1.1307 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
0.9783 |
0.9783 |
-0.23% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
0.9876 |
0.9876 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
0.9892 |
0.9892 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
0.9785 |
0.9785 |
-0.17% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.2844 |
1.2844 |
-0.26% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.0907 |
1.0907 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.0985 |
1.0985 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.8475 |
0.8475 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.8563 |
0.8563 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.0989 |
1.0989 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.0906 |
1.0906 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.0283 |
1.0283 |
-0.23% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.9211 |
0.9211 |
-0.29% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.9131 |
0.9131 |
-0.29% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.0360 |
1.0360 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
0.9918 |
0.9918 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
0.9910 |
0.9910 |
-0.15% |
正常开放 |
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