序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,722,846,122.07

90.39

其中：股票

2,722,846,122.07

90.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

259,066,454.61

8.60

8

其他资产

30,255,436.77

1.00

9

合计

3,012,168,013.45

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

100,809,116.68

3.39

C

制造业

2,214,657,362.18

74.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

86,482,177.60

2.91

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

32,434,719.37

1.09

J

金融业

56,601,743.00

1.90

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

3,097.60

0.00

M

科学研究和技术服务业

2,993,244.21

0.10

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,493,981,460.64

83.87

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

10,869,489.17

0.37

非日常生活消费品

1,799,194.36

0.06

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

125,156,275.79

4.21

工业

9,141,613.94

0.31

信息技术

-

-

通信服务

81,898,088.17

2.75

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

228,864,661.43

7.70

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688106

金宏气体

7,720,054

147,144,229.24

4.95

2

600745

闻泰科技

2,992,543

109,527,073.80

3.68

3

300408

三环集团

4,376,454

108,054,649.26

3.63

4

603993

洛阳钼业

10,688,149

88,925,399.68

2.99

4

03993

洛阳钼业

1,803,000

10,869,489.17

0.37

5

300718

长盛轴承

5,725,621

94,415,490.29

3.17

6

002352

顺丰控股

2,375,884

86,482,177.60

2.91

7

002317

众生药业

5,145,919

82,180,326.43

2.76

8

688103

国力股份

2,225,713

82,154,980.82

2.76

9

00700

腾讯控股

297,368

81,898,088.17

2.75

10

002180

纳思达

2,947,485

69,295,372.35

2.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

259,779.28

2

应收证券清算款

27,976,082.80

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,019,574.69

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

30,255,436.77

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688103

国力股份

14,348,000.00

0.48

大宗交易购入流通受限