序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

20,516,550,165.94

90.51

其中：股票

20,516,550,165.94

90.51

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,245,333,194.78

5.49

其中：债券

1,245,333,194.78

5.49

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

862,534,074.51

3.80

8

其他资产

44,457,388.52

0.20

9

合计

22,668,874,823.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

15,557,396,754.27

68.84

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

35,098,036.20

0.16

G

交通运输、仓储和邮政业

405,385,212.28

1.79

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,554,223,996.08

15.73

J

金融业

-

-

K

房地产业

207,258,579.36

0.92

L

租赁和商务服务业

547,283,703.82

2.42

M

科学研究和技术服务业

209,903,883.93

0.93

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

20,516,550,165.94

90.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

43,087,567

1,761,850,614.63

7.80

2

688099

晶晨股份

19,233,452

1,589,729,028.25

7.03

3

600160

巨化股份

47,722,425

1,179,221,121.75

5.22

4

300750

宁德时代

3,495,303

884,101,940.82

3.91

5

002938

鹏鼎控股

20,714,552

751,523,946.56

3.33

6

600690

海尔智家

25,961,781

709,795,092.54

3.14

7

002594

比亚迪

1,814,572

680,283,042.80

3.01

8

002311

海大集团

13,111,475

654,918,176.25

2.90

9

002624

完美世界

56,292,120

645,670,616.40

2.86

10

600873

梅花生物

57,523,590

594,793,920.60

2.63

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

70,024,961.91

0.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,175,308,232.87

5.20

其中：政策性金融债

1,175,308,232.87

5.20

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,245,333,194.78

5.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240304

24进出04

3,500,000

355,310,794.52

1.57

2

150210

15国开10

3,000,000

312,484,767.12

1.38

3

230202

23国开02

2,500,000

253,219,178.08

1.12

4

240308

24进出08

1,500,000

151,453,397.26

0.67

5

019740

24国债09

690,000

70,024,961.91

0.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,045,216.22

2

应收证券清算款

34,056,149.26

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

6,356,023.04

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

44,457,388.52

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

213,140,582.10

0.94

询价转让流通受限