净值单位：人民币元
|
截止时间：2008年12月31日 |
|
序号 |
基金
代码 |
基金简称 |
基金份额
净值 |
基金份额
累计净值 |
基金资产净值 |
基金合同生效时间 |
托管行 |
|
1 |
340001 |
兴业可转债 |
1.0169 |
2.4829 |
2,014,888,384.18 |
2004-5-11 |
工商银行 |
|
2 |
163402 |
兴业趋势 |
0.7591 |
3.8187 |
15,281,833,307.84 |
2005-11-3 |
兴业银行 |
|
3 |
340006 |
兴业视野 |
2.0059 |
2.0059 |
5,582,183,629.10 |
2006-9-20 |
兴业银行 |
|
4 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.778 |
0.778 |
884,956,982.34 |
2008-4-30 |
建设银行 |
|
|
|
|
每万份基金净收益 |
最近7日年化收益率 |
|
|
|
|
5 |
340005 |
兴业货币 |
0.4164 |
1.532 |
1,334,606,893.70 |
2006-4-27 |
兴业银行 |
注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
l 兴业趋势基金因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
3、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2009年1月1日
