兴证全球基金
兴证全球基金
兴业全球“隐形”法术 悄悄上涨出头的不要
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即使是在鸡犬升天的同喜之中,也仍旧有暗中的角斗。

 

  根据本刊统计,在这一轮将近千点的反弹中,截至今年5月15日,有10只基金涨幅超过50%,其中,恰恰涨幅50%的兴业全球基金管理公司旗下的兴业社会责任基金刚好擦边排在了最末一位。

 

  然而,在另一个不太被人关注的区间内,领军的不是华夏大盘、不是中邮核心优选,却正是这只成立方且1年零1个月、连名字都听上去尚且觉得有些耳生的兴业社会责任。

 

 

  黑马基金

 

  根据本刊统计,截至今年5月15日,开放式股票型基金近一年以来取得正收益业绩的其实不过区区五只,其中华夏一家独占两席,但拔得头筹得却是在体量和知名度上都远不能抗衡前者的兴业全球基金管理公司。

 

  本刊统计数据显示,兴业社会责任基金近一年来收益为17.64%,为同类之冠,而同期的华夏大盘和华夏复兴分别为8.31%和5.11%,与前者相距尚远。

 

  公开资料显示,兴业社会责任基金成立于2008年4月30日,在最低谷时,该基金的单位净值亦曾跌去约3成。但除基金刚刚成立月余,在其他时间段内,该基金的表现大幅超过其自身的业绩基准以及上证指数。

 

  据了解,兴业社会责任是国内第一只以社会责任投资为投资理念的基金产品。

 

  基金研究人士称,社会责任投资在美国已发展为一种较成熟的投资模式。而目前中国正面临经济增长方式的转变,政府在环保、节能等方面出台了一系列的法律法规,这就决定了那种只顾挣钱、不顾社会责任的企业,其未来的发展会遇到越来越大的阻力。

 

  公开资料显示,尽管今年以来兴业社会责任基金并没有像中邮那样绚烂,但无论股票仓位还是持有个股,都大有斩获。

 

  尤其是,至少在最近两季,该基金的重仓股中屡有牛股。比如,2008年年末,该基金重仓持有的江苏国泰,在2008年4季度单季涨幅高达66.42%,而据基金经理刘兆阳介绍,1季度,该股虽然没有进入十大持有人行列,但是对其的持有并没有变化,据统计,截至5月15日,该股今年以来涨幅为105.71%。

 

  而其一季度末持有的综艺股份、兰花科创、金晶科技等股票2009年以来涨幅更是都超过100%,其中,金晶科技截至5月15日今年以来涨幅高达188.54%,兰花科创也有165.16%的涨幅,综艺股份上涨107.36%。

 

  此外,即使是1季度方且成为其十大重仓股的中国平安,也有超过50%的涨幅。

 

  一位基金研究人士认为,虽然短期的业绩尚且不能断定一只基金的投资价值,但从该基金成立以来在各个区间的表现来看,其一年以来的收益冠军成绩应当并不是偶然所得。

 

  另一个相关的统计显示,在成立满半年的259只偏股型开放式基金中,有211只基金净赎回,仅48只基金逆市走强,出现净申购,其中兴业社会责任基金今年以来资产净值增长达到16.8亿元,增长率达到190%。

 

  4月初,兴业全球基金宣布,兴业社会责任股票型证券投资基金暂停接受10万元以上申购及转换转入。而在此前,今年宣布暂停申购或大额申购、且尚未恢复申购业务的基金已经有5只之多。

 

  Wind统计数据显示,除兴业社会责任外,兴业可转债也于3月17日起暂停大额申购,单日申购上限为5万元;此外,中信经典配置和中信红利精选同时于2月10日暂停申购,中邮核心优选则于3月17日暂停申购。

 

 

   另外的招牌

 

  兴业社会责任并不是兴业全球唯一的招牌。

 

  藏身于上海浦东新区最繁华的商业区上海八佰伴附近的兴业全球基金管理公司(原为兴业基金管理公司),成立于2003年9月30日,截至目前,该公司旗下共成立有6只基金,几乎各有方略。

 

  比如,兴业趋势在刚成立时是第一只趋势投资基金,而兴业可转债是第一只主要投资可转债品种,以可转债命名的基金;兴业社会责任基金第一次提出了在选股的时候要考虑上市公司的社会责任感,认为这样的公司才有长远的投资价值。

 

  尤其是,尽管兴业全球基金此前并不是名扬天下,但根据本刊统计(截至5月15日),该公司包括兴业社会责任在内的旗下可比的4只偏股型基金今年以来平均收益为34.56%,在分别的类别当中,除了兴业社会责任,其余基金的表现亦不算特别突出。但是在近一年中,该公司旗下3只股票型基金分别取得了17.64%、-7.81%、-17.09%的净值回报率,分别排在167只同类基金中的第1、12、64位,而唯一的一只配置型基金兴业可转债近一年收益为6.55%,在62只可比的同类基金中位列第4。

 

  不仅如此,兴业趋势自2005年底成立以来已经为投资者带来了将近436.04%的回报(截止2009年5月15日);兴业全球视野虽成立于2006年9月,错过了2006年大半年的好时光,成立以来也有166.64%的净值回报。

 

  一个有意思的现象是,在关键性的基金业绩排名区间内,包括兴业社会责任在内从来都不是最出挑的那几只,“但是在第一阵营当中,几乎每一次都能看到它家的基金。”一位基金研究人士称。

 

  事实上,在机构投资者的市场,兴业全球基金已经不乏口碑:生命人寿富泰赢家投连险近期投连周报显示,兴业基金恰恰是该公司近期为数寥寥的重仓基金公司之一。

 

  而一家保险资产管理公司的投资经理则透露,兴业全球旗下的每一只基金目前都被该公司重仓持有。

 

  不过,至少截至目前,兴业全球尚且远远没有与其业绩相当的规模体量。公开资料显示,在今年一季度末,兴业基金的整体规模仅在273.02亿份,在所有基金公司中排在第30位。

 

  上述人士称,虽然在2008年4月进行了股权结构变更,但兴业全球成立以来的投研队伍相当稳定。 

 

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