序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,632.80

0.00

其中：股票

8,632.80

0.00

2

基金投资

2,379,391,473.82

92.03

3

固定收益投资

152,444,718.22

5.90

其中：债券

152,444,718.22

5.90

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

47,627,541.87

1.84

8

其他资产

5,978,072.21

0.23

9

合计

2,585,450,438.92

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,632.80

0.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,632.80

0.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600426

华鲁恒升

330

8,632.80

0.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

18,860,214.60

0.73

2

央行票据

-

-

3

金融债券

111,747,191.26

4.34

其中：政策性金融债

111,747,191.26

4.34

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

21,837,312.36

0.85

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

152,444,718.22

5.92

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210218

21国开18

600,000

60,971,508.20

2.37

2

220322

22进出22

500,000

50,775,683.06

1.97

3

019727

23国债24

123,000

12,464,280.82

0.48

4

113037

紫银转债

91,300

9,798,698.71

0.38

5

019678

22国债13

50,000

5,089,116.44

0.20