序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,929,931.80

0.23

其中：股票

5,929,931.80

0.23

2

基金投资

2,444,382,698.38

93.91

3

固定收益投资

120,948,237.93

4.65

其中：债券

120,948,237.93

4.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

24,532,765.25

0.94

8

其他资产

7,150,079.96

0.27

9

合计

2,602,943,713.32

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,929,931.80

0.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,929,931.80

0.23

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300655

晶瑞电材

356,165

2,966,854.45

0.11

2

688155

先惠技术

72,785

2,963,077.35

0.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

18,600,568.09

0.72

2

央行票据

-

-

3

金融债券

102,347,669.84

3.94

其中：政策性金融债

102,347,669.84

3.94

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

120,948,237.93

4.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210218

21国开18

600,000

61,538,508.20

2.37

2

200212

20国开12

400,000

40,809,161.64

1.57

3

019727

23国债24

123,000

12,571,678.36

0.48

4

019749

24国债15

47,000

4,711,908.38

0.18

5

019631

20国债05

7,000

707,938.77

0.03