序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,785,450.27

0.22

其中：股票

4,785,450.27

0.22

2

基金投资

2,059,998,106.33

92.83

3

固定收益投资

115,835,147.78

5.22

其中：债券

115,835,147.78

5.22

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,609,974.14

1.42

8

其他资产

6,983,499.46

0.31

9

合计

2,219,212,177.98

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,785,450.27

0.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,785,450.27

0.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002613

北玻股份

816,993

3,284,311.86

0.15

2

003043

华亚智能

32,429

1,501,138.41

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

14,276,868.32

0.65

2

央行票据

-

-

3

金融债券

101,558,279.46

4.61

其中：政策性金融债

101,558,279.46

4.61

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

115,835,147.78

5.26

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240431

24农发31

600,000

60,406,947.95

2.74

2

200212

20国开12

400,000

41,151,331.51

1.87

3

019723

23国债20

78,000

7,914,929.26

0.36

4

019749

24国债15

56,000

5,648,244.38

0.26

5

019631

20国债05

7,000

713,694.68

0.03