序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,163,450.10

0.21

其中：股票

5,163,450.10

0.21

2

基金投资

2,271,405,264.15

92.49

3

固定收益投资

134,529,518.41

5.48

其中：债券

134,529,518.41

5.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

44,062,472.57

1.79

8

其他资产

603,208.88

0.02

9

合计

2,455,763,914.11

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,163,450.10

0.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,163,450.10

0.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688155

先惠技术

72,785

2,750,545.15

0.11

2

300655

晶瑞电材

356,165

2,404,113.75

0.10

3

600426

华鲁恒升

330

8,791.20

0.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

20,491,716.52

0.84

2

央行票据

-

-

3

金融债券

112,323,680.33

4.59

其中：政策性金融债

112,323,680.33

4.59

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,714,121.56

0.07

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

134,529,518.41

5.50

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210218

21国开18

600,000

61,300,770.49

2.51

2

220322

22进出22

500,000

51,022,909.84

2.09

3

019727

23国债24

123,000

12,523,742.06

0.51

4

019733

24国债02

52,000

5,255,799.56

0.21

5

019740

24国债09

20,000

2,006,837.26

0.08