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兴全趋势基金分红信息 |
序号 |
分红年度 |
权益登记日、除息日（场外） |
每10份派发红利金额 |
1 |
2006 |
2006年1月24日 |
0.240元 |
2 |
2006 |
2006年3月13日 |
0.760元 |
3 |
2007 |
2007年6月25日 |
1.300元 |
4 |
2008 |
2008年12月19日 |
0.420元 |
5 |
2009 |
2009年8月17日 |
1.000元 |
6 |
2010 |
2010年10月20日 |
0.800元 |
7 |
2011 |
2011年12月20日 |
0.580元 |
8 |
2014 |
2014年7月17日 |
0.300元 |
9 |
2015 |
2015年1月13日 |
1.030元 |
10 |
2016 |
2016年12月12日 |
6.108元 |
11 |
2017 |
2017年8月28日 |
2.647元 |
12 |
2018 |
2018年9月19日 |
1.821元 |
13 |
2019 |
2019年9月24日 |
1.000元 |
14 |
2020 |
2020年8月10日 |
0.820元 |
15 |
2021 |
2021年12月16日 |
1.584元 |
累 计 |
20.410元 |
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| 相关说明： |
| 兴全趋势基金于2007年5月11日进行拆分，拆分比例为1：3.993900918 。 |
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值 / 拆分前发售在外的基金份额总数拆分后基金份额
＝拆分前基金份额 × 基金份额拆分比例 |
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| 基金拆分后，按照如下计算公式和规则计算份额： |
还原后基金份额累计净值=（基金份额净值+基金拆分后的分红金额）*基金拆分比例+基金拆分前的分红金额
例如： 2007年5月16日 份额净值：1.0024 累计净值：4.1035
累计净值计算过程为1.0024*3.993900918+(0.024+0.076)＝4.1035 。
累计净值日增长额＝份额净值日增长额 * 基金拆分比例
例如：
2007年5月15日份额净值：0.9893 累计净值：4.0512
2007年5月16日份额净值：1.0024 累计净值：4.1035
2007年5月16日的份额净值增长额＝1.0024 - 0.9893＝0.0131
2007年5月16日的累计净值增长额＝4.1035 - 4.0512＝0.0523
二者的关系：0.0131*3.993900918＝0.0523 |
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